Trade Setup: पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी गई। यह 2024 में अब तक का सबसे खराब हफ्ता साबित हुआ है। इस दौरान BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 4.53 फीसदी नीचे लुढ़ककर 81,688.45 के लेवल पर आ गया। दूसरी ओर, निफ्टी 50 की बात करें तो यह 25,000 के करीब आ गया है। इस दौरान BSE लिस्टेड कंपनियों के ओवरऑल मार्केट कैप में ₹17 लाख करोड़ की गिरावट आई है।
पिछले हफ्ते HDFC Bank, ICICI Bank और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को तगड़ा झटका लगा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI Bank दोनों के लिए यह साल का सबसे खराब हफ्ता रहा। इस दौरान ICICI Bank में 5% और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9% की गिरावट देखी गई। इसके अलावा, HDFC Bank के शेयरों में भी 5.5 फीसदी की तगड़ी गिरावट आई है।
Nifty के लिए ये दो लेवल बेहद अहम
पिछले गुरुवार के 26277 के हाई से निफ्टी अब 1250 अंकों से अधिक नीचे है। इससे दो बहुत अहम लेवल पर नजर जाती है। पहला, 25000 है, निफ्टी जिसके बेहद करीब है। इसके अलावा, दूसरा 24,750 है, जो सितंबर सीरीज का स्विंग लो है और इससे नीचे जाने पर इंडेक्स में और गिरावट आ सकती है।
आने वाले हफ्ते में भी कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। इस मोर्चे पर कोई सकारात्मक खबर अब तक नहीं मिली है। इसका असर बुधवार को RBI की पॉलिसी पर भी पड़ेगा। हालांकि, एक्सपर्ट्स की मानें तो RBI द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है।
अगले हफ्ते अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला है, जिसमें TCS, टाटा एलेक्सी, IREDA समेत कई बड़ी कंपनियां नतीजों की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को कैश मार्केट में एक और अरब डॉलर की बिक्री की, जिससे पिछले पांच कारोबारी सत्रों में कुल बिक्री $5 अरब से अधिक हो गई। हालांकि, घरेलू निवेशक शुद्ध खरीदार बने रहे।
एक्सपर्ट्स से जानिए सपोर्ट-रेजिस्टेंस
एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे ने कहा कि निफ्टी पर सेंटीमेंट बेहद कमजोर हो गया है और हायर लेवल को सेलिंग जोन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नीचे की ओर अगला सपोर्ट 24750 पर है, जबकि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 25300 पर है। सैंक्टम वेल्थ के आदित्य अग्रवाल का भी मानना है कि निफ्टी को 24800 – 24750 के स्तर के बीच मजबूत सपोर्ट मिलेगा और उस रेंज से वापसी देखने को मिल सकती है, जबकि 25300 – 25450 एक मजबूत सप्लाई जोन होगा और इसका इस्तेमाल लॉन्ग पोजिशन को कम करने के लिए किया जा सकता है।
एंजेल वन के राजेश भोसले का मानना है कि चैनल ब्रेकडाउन, वीकली चार्ट पर मजबूत बियरिश कैंडल निफ्टी के लिए और अधिक गिरावट की संभावना को दिखाती है। 24750 के स्तर, उसके बाद 24500 अगला प्रमुख सपोर्ट होगा, जबकि शुक्रवार का हाई 25500 एक प्रमुख रेजिस्टेंस होगा। हालांकि, वे ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन के साथ सतर्क रहने की सलाह देते हैं क्योंकि कुछ नियर टर्म के उछाल से इनकार नहीं किया जा सकता है।
निफ्टी बैंक ने भी 2024 का सबसे खराब हफ्ता देखा और अब यह 11 सितंबर से 54467 के अपने रिकॉर्ड हाई तक की सभी बढ़त को खोने से केवल 450 अंक दूर है। एचडीएफसी बैंक को भी तिमाही कारोबारी अपडेट और शेयरहोल्डिंग पैटर्न रिलीज के बावजूद कोई राहत नहीं मिली, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह MSCI एडजस्टमेंट के दूसरे चरण के लिए भी पात्र है।
सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा ने कहा कि निफ्टी बैंक ने वीकली चार्ट पर ईवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, जो प्राइमरी ट्रेंड में बियरिशनेस की ओर एक टेंपररी शिफ्ट का संकेत देता है। इंडेक्स 40 और 50-डे मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गया है और अब की-सपोर्ट 50900 पर है। उस लेवल के टूटने से आगे और गिरावट आ सकती है। शॉर्ट टर्म उछाल के मामले में निफ्टी बैंक 50900 की ओर बढ़ सकता है।
F&O के लिए ये हैं संकेत
शुक्रवार को इन शेयरों में नए शॉर्ट पोजीशन देखे गए, जिसका मतलब है कि कीमत में गिरावट लेकिन ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी:
| Stock | Price Change | OI Change |
| Godrej Properties | -6.12% | 6.64% |
| M&M Finance | -6.34% | 6.53% |
| GNFC | -4.99% | 5.66% |
| ICICI Bank | -1.49% | 5.49% |
| HDFC Bank | -1.59% | 4.74% |
| Reliance Industries | -1.76% | 3.82% |
शुक्रवार को कुछ शेयरों में शॉर्ट कवरिंग देखी गई, जिसका मतलब है कि ओपन इंटरेस्ट में गिरावट लेकिन कीमत में बढ़ोतरी:
| Stock | Price Change | OI Change |
| IDFC | 0.56% | -15.03% |
| Gujarat Gas | 1.21% | -7.87% |
| Coforge | 0.43% | -5.13% |
शुक्रवार को इन शेयरों में लॉन्ग पोजीशन को खत्म होते देखा गया, जिसका मतलब है कि कीमत और ओपन इंटरेस्ट दोनों में गिरावट:
| Stock | Price Change | OI Change |
| Granules India | -4.60% | -13.59% |
| Balrampur Chini | -1.05% | -9.82% |
| L&T Tech | -0.23% | -7.47% |
| Chambal Fertilisers | -6.57% | -7.27% |
| Cipla | -2.43% | -6.01% |
इन शेयरों में दिख सकता है एक्शन
सोने के आयात पर कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि के कारण ज्वेलरी के डोमेस्टिक ऑपरेशन में सालाना लगभग 25% की वृद्धि हुई। गैर-सॉलिटेयर स्टडेड सेगमेंट में हाई-डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई, जबकि सॉलिटेयर सेगमेंट में मूल्य अनिश्चितता और डिमांड-सप्लाई डायनेमिक्स के बीच गिरावट देखी गई। घड़ियां और वियरेबल डोमेस्टिक बिजनेस पिछले साल से 19% बढ़ा। आईकेयर का घरेलू कारोबार पिछले साल से 6% बढ़ा।
नेट एडवांस सालाना 13% और तिमाही रूप से 3% बढ़कर ₹3.56 लाख करोड़ हो गया। डिपॉजिट पिछले वर्ष की तुलना में 15% और जून की तुलना में 4% बढ़कर ₹4.12 लाख करोड़ हो गया। CASA रेश्यो पिछले वर्ष के 39.4% और पिछली तिमाही के 36.7% से बढ़कर 35.9% हो गया।
कुल डिपॉजिट में सालाना 15.6% और क्रमिक रूप से 1.1% की वृद्धि हुई और यह ₹2.69 लाख करोड़ हो गई। पिछले साल की तुलना में एडवांस में 19.3% और जून तिमाही की तुलना में 4.3% की वृद्धि हुई और यह ₹2.33 लाख करोड़ हो गई। CASA रेश्यो पिछले साल के 31.17% और जून में 29.27% से 30% पर पहुंच गया।
मौजूदा वित्त वर्ष (2024-25) की पहली छमाही के दौरान मैक्रोटेक डेवलपर्स की बिक्री बुकिंग 8320 करोड़ रुपये रही। मैक्रोटेक डेवलपर्स ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में उसकी बिक्री बुकिंग 21 फीसदी बढ़ी है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6890 करोड़ रुपये थी।
मौजूदा वित्त वर्ष (2024-25) की पहली छमाही के दौरान गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 13800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां बेचीं। हालिया आंकड़ों के अनुसार, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बिक्री बुकिंग मूल्य इस वर्ष अप्रैल-सितंबर के दौरान सालाना आधार पर 89 फीसदी बढ़कर 13800 करोड़ रुपये से अधिक हो गई, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 7288 करोड़ रुपये थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स, दोनों ने 2024-25 वित्त वर्ष के लिए अपने बिक्री बुकिंग लक्ष्य को प्राप्त करने का भरोसा जताया है।
एडिबल ऑयल बिजनेस ने सालाना डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ के साथ अपनी मजबूत मोमेंटम बनाए रखी। फूड और FMCG सेगमेंट में रेवेन्यू ग्रोथ 36% देखी गई। G2G बिजनेस को छोड़कर, रेवेन्यू ग्रोथ 26% रही। दक्षिण क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी 5.5% और एक मेट्रो सिटी में लगभग 23% तक पहुंच गई है। दालों, बेसन, सोया नगेट्स, चीनी, पोहा और साबुन की ब्रांडेड बिक्री में सालाना डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई। एडिबल ऑयल की वॉल्यूम में 15% की वृद्धि हुई। फूड और FMCG की वॉल्यूम में 31% की वृद्धि हुई।
तिमाही के लिए रेवेन्यू में सालाना 13% की वृद्धि हुई। B2C रेवेन्यू पिछले साल से 20% बढ़ा। कंपनी वर्तमान में 180 करोड़ रुपये के कैश रिजर्व के साथ कर्ज मुक्त है।
कुल डिपॉजिट में सालाना 20% और क्रमिक रूप से 7% की वृद्धि हुई और यह ₹1.08 लाख करोड़ हो गई। पिछले साल की तुलना में एडवांस में 15% और जून की तुलना में 2% की वृद्धि हुई और यह ₹89786 करोड़ हो गई। लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो जून में 137% और पिछले साल के 142% से 129% पर पहुंच गया।
कंपनी का रिटेल डिसबर्समेंट 12% बढ़कर ₹15,070 करोड़ हो गया। रिटेल लोन बुक 28% बढ़कर ₹88950 करोड़ हो गई।
गेल ने 2.5GW तक की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन केमिकल प्रोजेक्ट्स को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए AM ग्रीन के साथ समझौता किए हैं। यह साझेदारी eMethanol प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की लॉन्ग टर्म सप्लाई और पूरे भारत में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की खोज पर फोकस्ड है।
बोर्ड ने इक्विटी शेयर जारी करके ₹1000 करोड़ तक की धनराशि जुटाने को मंजूरी दी।
SBI ने अकाउंट को NPA में डाउनग्रेड कर दिया है। SBI का MTNL पर कुल बकाया ₹325.5 करोड़ है।
बिहार और झारखंड के उच्च क्षमता वाले भौगोलिक क्षेत्रों की सेवा करने के लिए पटना में डीलरशिप के लिए मर्सिडीज-बेंज इंडिया से लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। इस बिजनेस में मर्सिडीज-बेंज कारों की बिक्री और बिक्री के बाद की सर्विसेज शामिल होंगी।
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